1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.99%) больше среднего по сектору (1.992%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.86%)
Минусы
- Цена (9.18 HK$) выше справедливой оценки (7.75 HK$)
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (255338127.17%).
- Текущий уровень задолженности 15.8% увеличился за 5 лет c 2.98%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Марта 00:22 Exclusive-Italy in talks with China's Chery on car plant
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exclusive-italy-tal...
источник:
2 Марта 22:30 Chinese EV Makers’ Shares Rise After Better-Than-Expected January Sales
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4572480b-dd3c-3e45-bce...
источник:
24 Февраля 23:20 20 Most Valuable Electric Car Companies in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-most-valuable-el...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Great Wall Motor Company Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -2.2% | -50% | 0.8% |
90 дней | -7.2% | -50% | 6.8% |
1 год | 0% | 255338127.2% | 35.6% |
2333_HK vs Сектор: Great Wall Motor Company Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -255338127.17% за последний год.
2333_HK vs Рынок: Great Wall Motor Company Limited значительно отстал от рынка на -35.65% за последний год.
Стабильная цена: 2333_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2333_HK с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.18 HK$) выше справедливой (7.75 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.18 HK$) выше справедливой на 15.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.07) ниже чем у сектора в целом (72.26).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.07) ниже чем у рынка в целом (37.36).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2766) выше чем у сектора в целом (-12.89).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2766) выше чем у рынка в целом (-10.6).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.606) ниже чем у сектора в целом (2.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.606) ниже чем у рынка в целом (4.71).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.18) выше чем у сектора в целом (7.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.18) выше чем у рынка в целом (10.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-28.52%) ниже средней доходности за 5 лет (2.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-28.52%) ниже доходности по сектору (-3.65%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.69%) выже чем у сектора в целом (9.86%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.69%) выже чем у рынка в целом (6.21%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.13%) ниже чем у сектора в целом (5.33%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.13%) выже чем у рынка в целом (2.75%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.99% выше средней по сектору '1.992%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.43%) находятся на комфортном уровне.