HKSE: 2333_HK - Great Wall Motor Company Limited

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.99%) больше среднего по сектору (1.992%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.86%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.18 HK$) выше справедливой оценки (7.75 HK$)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (255338127.17%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 15.8% увеличился за 5 лет c 2.98%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Great Wall Motor Company Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней -2.2% -50% 0.8%
90 дней -7.2% -50% 6.8%
1 год 0% 255338127.2% 35.6%

Отрицательная оценка 2333_HK vs Сектор: Great Wall Motor Company Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -255338127.17% за последний год.

Отрицательная оценка 2333_HK vs Рынок: Great Wall Motor Company Limited значительно отстал от рынка на -35.65% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 2333_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2333_HK с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.011
ROE 11.69%
ROA 4.13%
ROIC 0%
Ebitda margin 11.68%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.18 HK$) выше справедливой (7.75 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.18 HK$) выше справедливой на 15.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.07) ниже чем у сектора в целом (72.26).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.07) ниже чем у рынка в целом (37.36).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2766) выше чем у сектора в целом (-12.89).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2766) выше чем у рынка в целом (-10.6).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.606) ниже чем у сектора в целом (2.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.606) ниже чем у рынка в целом (4.71).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.18) выше чем у сектора в целом (7.39).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.18) выше чем у рынка в целом (10.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.12%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-28.52%) ниже средней доходности за 5 лет (2.12%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-28.52%) ниже доходности по сектору (-3.65%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.69%) выже чем у сектора в целом (9.86%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.69%) выже чем у рынка в целом (6.21%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.13%) ниже чем у сектора в целом (5.33%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.13%) выже чем у рынка в целом (2.75%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (15.8%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.98% до 15.8%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 528.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.99% выше средней по сектору '1.992%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.43%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано