Comba Telecom Systems Holdings Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.53%) больше среднего по сектору (1.7952%).- Доходность акции за последний год (-68.75%) выше чем средняя по сектору (-98.65%).
Минусы
Цена (0.475 HK$) выше справедливой оценки (0.0259 HK$)- Текущий уровень задолженности 18.07% увеличился за 5 лет c 17.7%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.1832%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Comba Telecom Systems Holdings Limited | Technology | Индекс | |
| 7 дней | -12% | -100% | 0.3% |
| 90 дней | -25.8% | -100% | 6.4% |
| 1 год | -68.8% | -98.7% | 35.4% |
2342_HK vs Сектор: Comba Telecom Systems Holdings Limited превзошел сектор "Technology" на 29.9% за последний год.
2342_HK vs Рынок: Comba Telecom Systems Holdings Limited значительно отстал от рынка на -104.14% за последний год.
Стабильная цена: 2342_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2342_HK с недельной волатильностью в -1.3221% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.475 HK$) выше справедливой (0.0259 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.475 HK$) выше справедливой на 94.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (324.34) выше чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (324.34) выше чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5676) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5676) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3631) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3631) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.93) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.93) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.12%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1832%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1832%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.067%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.067%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.53% выше средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (951.25%) находятся на не комфортном уровне.
