1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.24%) больше среднего по сектору (2.34%).
- Доходность акции за последний год (-55.64%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.59 HK$) выше справедливой оценки (0.0225 HK$)
- Текущий уровень задолженности 18.07% увеличился за 5 лет c 17.7%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.1832%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 часов назад K Wah International Holdings And Two Other Undervalued Small Caps With Insider Action In Hong Kong
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/k-wah-international...
источник:
9 часов назад Exploring Xtep International Holdings And Two More Undervalued Small Caps With Insider Action In Hong Kong
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-xtep-inte...
источник:
9 часов назад Hong Kong Small Caps Undervalued With Insider Buying Action
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hong-kong-small-cap...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Comba Telecom Systems Holdings Limited | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -29.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 24.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -55.6% | -100% | 3.7% |
2342_HK vs Сектор: Comba Telecom Systems Holdings Limited превзошел сектор "Technology" на 44.36% за последний год.
2342_HK vs Рынок: Comba Telecom Systems Holdings Limited значительно отстал от рынка на -59.31% за последний год.
Стабильная цена: 2342_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2342_HK с недельной волатильностью в -1.07% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.59 HK$) выше справедливой (0.0225 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.59 HK$) выше справедливой на 96.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (324.34) выше чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (324.34) выше чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5676) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5676) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3631) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3631) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.93) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.93) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.12%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1832%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1832%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.067%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.067%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.24% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (951.25%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке