Financial Markets by TradingView

HKSE: 2343_HK - Pacific Basin Shipping Limited

Доходность за полгода: +14.1%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (15.26%) больше среднего по сектору (5.83%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (7.47%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 2.2% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.55%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.59 HK$) выше справедливой оценки (1.5216 HK$)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Pacific Basin Shipping Limited Industrials Индекс
7 дней 5.7% -100% 3.6%
90 дней -0.8% -100% -13.2%
1 год 7.5% -100% 3.5%

Положительная оценка 2343_HK vs Сектор: Pacific Basin Shipping Limited превзошел сектор "Industrials" на 107.47% за последний год.

Положительная оценка 2343_HK vs Рынок: Pacific Basin Shipping Limited превзошел рынок на 4.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 2343_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2343_HK с недельной волатильностью в 0.1436% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.2
P/S: 0.7716
Больше данных по 2343_HK

3.2. Выручка

EPS 0.1622
ROE 5.9%
ROA 4.31%
ROIC 0%
Ebitda margin 28.18%
Больше данных по 2343_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2.59 HK$) выше справедливой (1.5216 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.59 HK$) выше справедливой на 41.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.2) ниже чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.2) ниже чем у рынка в целом (27.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9857) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9857) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7716) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7716) ниже чем у рынка в целом (2.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (32.21) выше чем у сектора в целом (29.25).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (32.21) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 660.4%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (660.4%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.9%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.9%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.31%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.31%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.2%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 40.55% до 2.2%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 48.94% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.26% выше средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (199.18%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Pacific Basin Shipping Limited

Перейти на форум акций "Pacific Basin Shipping Limited" ⇨