1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=18.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (35.45 HK$) выше справедливой оценки (18.57 HK$)
- Дивиденды (1.2902%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (-48.85%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 7.13% увеличился за 5 лет c 0.0663%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 22:16 WuXi AppTec Revenue Surpassed RMB40 Billion in 2023, and Adjusted Non-IFRS Net Profit Exceeded RMB10 Billion for the First Time
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wuxi-apptec-revenue...
источник:
16 Марта 23:27 Biotech trade association to split with China's WuXi AppTec
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/biotech-trade-assoc...
источник:
24 Февраля 23:16 WuXi Advanced Therapies Receives FDA Approval to Manufacture Iovance's AMTAGVI™ (lifileucel) for Advanced Melanoma
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wuxi-advanced-thera...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
WuXi AppTec Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0.7% | -50% | 1.5% |
90 дней | -18.9% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | -48.8% | 2252548730.6% | 33% |
2359_HK vs Сектор: WuXi AppTec Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548779.4% за последний год.
2359_HK vs Рынок: WuXi AppTec Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -81.86% за последний год.
Стабильная цена: 2359_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2359_HK с недельной волатильностью в -0.9393% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (35.45 HK$) выше справедливой (18.57 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.45 HK$) выше справедливой на 47.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.67) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.67) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.75) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.75) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.16) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.16) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.78) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.78) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 80.19%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (2.37%) ниже средней доходности за 5 лет (80.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.37%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.89%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.89%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.89%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.89%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2902% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2902% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2902% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.69%) находятся на комфортном уровне.