1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-38.71%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.019 HK$) выше справедливой оценки (0.0113 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 16.34% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Chuanglian Holdings Limited | Индекс | ||
7 дней | 11.8% | -100% | 0.2% |
90 дней | -5% | -100% | 6.4% |
1 год | -38.7% | -100% | 35.4% |
2371_HK vs Сектор: Chuanglian Holdings Limited превзошел сектор "" на 61.29% за последний год.
2371_HK vs Рынок: Chuanglian Holdings Limited значительно отстал от рынка на -74.07% за последний год.
Стабильная цена: 2371_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2371_HK с недельной волатильностью в -0.7444% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.019 HK$) выше справедливой (0.0113 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.019 HK$) выше справедливой на 40.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.98) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.98) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5543) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5543) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6636) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6636) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.21) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.21) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -32%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.22%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.22%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.16%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.16%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.