1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-36.32%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущий уровень задолженности 11.9% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.01%.
Минусы
Цена (46.55 HK$) выше справедливой оценки (10.12 HK$)
Дивиденды (0.6901%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущая эффективность компании (ROE=4.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апрель 03:25 Nasdaq, S&P 500 Climb After PPI Data Lands
![Nasdaq, S&P 500 Climb After PPI Data Lands](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_wQqBaLdm1JcaP.XXSCLEw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjM7cT04MDt3PTIyMDthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/aff3678bcfa274e59c32ec0523357ec6.cf.jpg)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/e1829813-128b-3a51-9c3...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sunny Optical Technology (Group) Company Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | -1.1% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -0.6% | -100% | -4.6% |
1 год | -36.3% | -100% | 15% |
2382_HK vs Сектор: Sunny Optical Technology (Group) Company Limited превзошел сектор "Technology" на 63.67% за последний год.
2382_HK vs Рынок: Sunny Optical Technology (Group) Company Limited значительно отстал от рынка на -51.33% за последний год.
Стабильная цена: 2382_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2382_HK с недельной волатильностью в -0.6985% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (46.55 HK$) выше справедливой (10.12 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (46.55 HK$) выше справедливой на 78.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (63.93) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (63.93) выше чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.07) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.07) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.73) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.73) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.68%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.97%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.97%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.36%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.36%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6901% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6901% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6901% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.04%) находятся на комфортном уровне.