1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-54.12%) выше чем средняя по сектору (-99.23%).
- Текущий уровень задолженности 14.98% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.01%.
Минусы
- Цена (37.9 HK$) выше справедливой оценки (18.26 HK$)
- Дивиденды (0.6901%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 03:25 Nasdaq, S&P 500 Climb After PPI Data Lands
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/e1829813-128b-3a51-9c3...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sunny Optical Technology (Group) Company Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.7% | -41.6% | 0.8% |
90 дней | -18.6% | -100% | 6.6% |
1 год | -54.1% | -99.2% | 33.4% |
2382_HK vs Сектор: Sunny Optical Technology (Group) Company Limited превзошел сектор "Technology" на 45.11% за последний год.
2382_HK vs Рынок: Sunny Optical Technology (Group) Company Limited значительно отстал от рынка на -87.52% за последний год.
Стабильная цена: 2382_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2382_HK с недельной волатильностью в -1.0407% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (37.9 HK$) выше справедливой (18.26 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.9 HK$) выше справедливой на 51.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.5) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.5) выше чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.58) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.58) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.01) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.01) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.73) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.73) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.17%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.23%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.23%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.32%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.32%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6901% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6901% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6901% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.97%) находятся на комфортном уровне.