TOM Group Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.9%).- Текущая эффективность компании (ROE=15.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
Цена (0.62 HK$) выше справедливой оценки (0.5539 HK$)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Текущий уровень задолженности 116.28% увеличился за 5 лет c 81.79%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| TOM Group Limited | Communication Services | Индекс | |
| 7 дней | 29.2% | -100% | -0.3% |
| 90 дней | -4.6% | -100% | 5.9% |
| 1 год | 0% | -99.9% | 35.8% |
2383_HK vs Сектор: TOM Group Limited превзошел сектор "Communication Services" на 99.9% за последний год.
2383_HK vs Рынок: TOM Group Limited значительно отстал от рынка на -35.8% за последний год.
Стабильная цена: 2383_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2383_HK с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.62 HK$) выше справедливой (0.5539 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.62 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.5) ниже чем у сектора в целом (139.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.5) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.7165) ниже чем у сектора в целом (104.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.7165) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.82) ниже чем у сектора в целом (104.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.82) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (100.63) ниже чем у сектора в целом (114.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (100.63) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-30.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.61%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.61%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.13%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.13%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
