Financial Markets by TradingView

HKSE: 2383_HK - TOM Group Limited

Доходность за полгода: -17.74%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-37.04%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.51 HK$) выше справедливой оценки (0.4556 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.04%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 116.28% увеличился за 5 лет c 81.79%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TOM Group Limited Communication Services Индекс
7 дней 0% -100% 3.8%
90 дней 8.5% -100% -13.1%
1 год -37% -100% 3.7%

Положительная оценка 2383_HK vs Сектор: TOM Group Limited превзошел сектор "Communication Services" на 62.96% за последний год.

Отрицательная оценка 2383_HK vs Рынок: TOM Group Limited значительно отстал от рынка на -40.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 2383_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2383_HK с недельной волатильностью в -0.7123% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.5
P/S: 2.82
Больше данных по 2383_HK

3.2. Выручка

EPS -0.056
ROE 15.61%
ROA -7.13%
ROIC 0%
Ebitda margin -0.61%
Больше данных по 2383_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.51 HK$) выше справедливой (0.4556 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.51 HK$) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.5) ниже чем у сектора в целом (138.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.5) ниже чем у рынка в целом (27.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.7165) ниже чем у сектора в целом (104.53).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.7165) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.82) ниже чем у сектора в целом (104.97).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.82) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (100.63) ниже чем у сектора в целом (114.92).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (100.63) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.44%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.44%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.61%) выже чем у сектора в целом (14.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.61%) выже чем у рынка в целом (6.08%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.13%) ниже чем у сектора в целом (5%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.13%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (116.28%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 81.79% до 116.28%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1580.85%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.04%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям TOM Group Limited

Перейти на форум акций "TOM Group Limited" ⇨