1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.03%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (51.18%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0.3111% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.5423%.
Минусы
Цена (5.11 HK$) выше справедливой оценки (4.57 HK$)
Текущая эффективность компании (ROE=7.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Июнь 13:37 Stella International Holdings And Two More Leading Dividend Stocks
![Stella International Holdings And Two More Leading Dividend Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YwP1SnjT0jeDj2sleWdQCQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/9387484536d295ac2492be4d631ec660.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stella-internationa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -1% | -100% | 3.4% |
90 дней | 12.1% | -100% | -4.6% |
1 год | 51.2% | -100% | 15% |
2386_HK vs Сектор: SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 151.18% за последний год.
2386_HK vs Рынок: SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. превзошел рынок на 36.17% за последний год.
Стабильная цена: 2386_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2386_HK с недельной волатильностью в 0.9843% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.11 HK$) выше справедливой (4.57 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.11 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.84) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.84) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.518) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.518) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2842) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2842) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.87) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.87) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.6584%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.6584%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.67%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.67%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.93%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.93%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.03% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.77%) находятся на комфортном уровне.