1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.93%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (-9.62%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).
Минусы
- Цена (22.55 HK$) выше справедливой оценки (20.69 HK$)
- Текущий уровень задолженности 3.4% увеличился за 5 лет c 0.7687%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Марта 00:06 Wealthy clients turn to HSBC, Manulife, Bank of China amid heightened interest in Hong Kong's cash-for-residency scheme
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wealthy-clients-tur...
источник:
2 Марта 23:32 Year of the Dragon: Hong Kong banks line up fireworks dinners, lucky draws and boost deposit rates to entice new clients
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dragon-hong-kong-ba...
источник:
24 Февраля 23:18 Year of the Dragon: Hong Kong banks use e-lai see to promote digital payment services, sign up new customers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dragon-hong-kong-ba...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BOC Hong Kong (Holdings) Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | -4.9% | -98.2% | -0.2% |
90 дней | 21.4% | -98.3% | 6.7% |
1 год | -9.6% | -98.2% | 35.9% |
2388_HK vs Сектор: BOC Hong Kong (Holdings) Limited превзошел сектор "Financials" на 88.63% за последний год.
2388_HK vs Рынок: BOC Hong Kong (Holdings) Limited значительно отстал от рынка на -45.53% за последний год.
Стабильная цена: 2388_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2388_HK с недельной волатильностью в -0.185% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.55 HK$) выше справедливой (20.69 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.55 HK$) выше справедливой на 8.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.37) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.37) ниже чем у рынка в целом (36.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6718) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6718) выше чем у рынка в целом (-11.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.12) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.12) ниже чем у рынка в целом (4.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.3277%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.3277%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.6%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.6%) выже чем у рынка в целом (5.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9055%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9055%) ниже чем у рынка в целом (2.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.93% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.53%) находятся на комфортном уровне.