1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-78.2%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
Цена (0.63 HK$) выше справедливой оценки (0.5628 HK$)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 15.68% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-19.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Июнь 17:40 Xuan Wu Cloud and TI Cloud Reach Strategic Partnership: Jointly Expanding New Scenarios for AIGC Technology Application
![Xuan Wu Cloud and TI Cloud Reach Strategic Partnership: Jointly Expanding New Scenarios for AIGC Technology Application](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NJj81ICNA7DKr8Fk3PFiNA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/6d043e101879c854bd8dac7d9279602b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xuan-wu-cloud-ti-cl...
источник:
26 Май 10:35 Xuan Wu Cloud (2392.HK) Launches the First AIGC Product, Aiming to Create New Benchmark in the Fast-Moving Consumer Goods Industry
![Xuan Wu Cloud (2392.HK) Launches the First AIGC Product, Aiming to Create New Benchmark in the Fast-Moving Consumer Goods Industry](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/npfKIis.qSWgjf3AYPOh0w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/f968bfa372513313f9baa161bfdc23e9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xuan-wu-cloud-2392-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Xuan Wu Cloud Technology Holdings Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | 3.3% | -2.5% | 1.6% |
90 дней | -54.7% | -100% | -5.7% |
1 год | -78.2% | -100% | 14.6% |
2392_HK vs Сектор: Xuan Wu Cloud Technology Holdings Limited превзошел сектор "Technology" на 21.78% за последний год.
2392_HK vs Рынок: Xuan Wu Cloud Technology Holdings Limited значительно отстал от рынка на -92.84% за последний год.
Стабильная цена: 2392_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2392_HK с недельной волатильностью в -1.5039% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.63 HK$) выше справедливой (0.5628 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.63 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (180.36) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (180.36) выше чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.55) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.55) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9402) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9402) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-71.35) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-71.35) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -128.19%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-128.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.14%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.14%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.6%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.6%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.