1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-43.14%) выше чем средняя по сектору (-99.9%).
Минусы
- Цена (13.96 HK$) выше справедливой оценки (12.47 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Текущий уровень задолженности 40.86% увеличился за 5 лет c 3.5%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-26.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
XD Inc. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | -9.4% | -100% | 0.2% |
90 дней | 56.2% | -100% | 6.4% |
1 год | -43.1% | -99.9% | 35.4% |
2400_HK vs Сектор: XD Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 56.76% за последний год.
2400_HK vs Рынок: XD Inc. значительно отстал от рынка на -78.49% за последний год.
Стабильная цена: 2400_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2400_HK с недельной волатильностью в -0.8295% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.96 HK$) выше справедливой (12.47 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.96 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (139.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.54) ниже чем у сектора в целом (104.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.54) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (104.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-19.68) ниже чем у сектора в целом (114.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-19.68) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -340.81%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-340.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-30.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-26.4%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-26.4%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.25%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.25%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.