1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-64.45%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (15.98 HK$) выше справедливой оценки (14.28 HK$)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 31.37% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-82.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Июнь 02:15 Apple, Microsoft, or Nvidia: Which Will Be the World's Most Valuable Company a Year From Now?
![Apple, Microsoft, or Nvidia: Which Will Be the World's Most Valuable Company a Year From Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/59Gu1_0hz3002F8q4ZILsw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/71b636669ff0dafab86b4ba9052cd0d3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-microsoft-nvi...
источник:
24 Июнь 01:59 Coca-Cola Is a Rock-Solid Dividend King, but So Is This Dirt Cheap Stock That's Down 13% in the Past 3 Months
![Coca-Cola Is a Rock-Solid Dividend King, but So Is This Dirt Cheap Stock That's Down 13% in the Past 3 Months](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3qM1MJT4qPQE.ksHn1CuEQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/e4cdc33aa4b2250a39cabcbd0be79969.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/coca-cola-rock-soli...
источник:
24 Июнь 01:39 Up 45% to 226%, Are These 3 Stocks Too Hot to Buy Now?
![Up 45% to 226%, Are These 3 Stocks Too Hot to Buy Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7w0Sc.V0d_e8QUjexiC6Ug--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/debc60f5dcd512b957e5c6717b57e424.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/45-226-3-stocks-too...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gaush Meditech Ltd | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 14.5% | -5% | 1.6% |
90 дней | -20.9% | -80.7% | -5.7% |
1 год | -64.4% | -79.9% | 14.6% |
2407_HK vs Сектор: Gaush Meditech Ltd превзошел сектор "Healthcare" на 15.46% за последний год.
2407_HK vs Рынок: Gaush Meditech Ltd значительно отстал от рынка на -79.09% за последний год.
Стабильная цена: 2407_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2407_HK с недельной волатильностью в -1.2394% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.98 HK$) выше справедливой (14.28 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.98 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-8.93) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-8.93) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.02) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.02) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-37.22) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-37.22) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 168.97%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (168.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-82.67%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-82.67%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.33%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.33%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.