1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=73.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
- Цена (3.4 HK$) выше справедливой оценки (3.04 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (25.93%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Seacon Shipping Group Holdings Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.3% | -50% | 1.4% |
90 дней | 2.1% | -88% | 7.9% |
1 год | 25.9% | 40247291.6% | 32.9% |
2409_HK vs Сектор: Seacon Shipping Group Holdings Limited значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247265.71% за последний год.
2409_HK vs Рынок: Seacon Shipping Group Holdings Limited значительно отстал от рынка на -6.93% за последний год.
Стабильная цена: 2409_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2409_HK с недельной волатильностью в 0.4986% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.4 HK$) выше справедливой (3.04 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.4 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.36) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.36) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.84) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.84) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.54) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.54) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.2) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.2) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (73.47%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (73.47%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.03%) выже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.03%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.