Financial Markets by TradingView

HKSE: 2423_HK - KE Holdings Inc.

Доходность за полгода: +11.14%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (15.27%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (43.4 HK$) выше справедливой оценки (16.52 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.146%) меньше среднего по сектору (3.94%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 10.07% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

KE Holdings Inc. Real Estate Индекс
7 дней 3.8% -6.5% 2.1%
90 дней 17.1% -99.8% -5.2%
1 год 15.3% -99.8% 15.2%

Положительная оценка 2423_HK vs Сектор: KE Holdings Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 115.1% за последний год.

Положительная оценка 2423_HK vs Рынок: KE Holdings Inc. превзошел рынок на 0.0593% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 2423_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2423_HK с недельной волатильностью в 0.2937% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.83
P/S: 1.6514
Больше данных по 2423_HK

3.2. Выручка

EPS 1.7606
ROE 8.34%
ROA 5.12%
ROIC 0%
Ebitda margin 4.7%
Больше данных по 2423_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (43.4 HK$) выше справедливой (16.52 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (43.4 HK$) выше справедливой на 61.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.83) ниже чем у сектора в целом (41.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.83) ниже чем у рынка в целом (27.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.779) выше чем у сектора в целом (1.5075).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.779) выше чем у рынка в целом (-11.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6514) ниже чем у сектора в целом (6.64).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6514) ниже чем у рынка в целом (2.68).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.34) выше чем у сектора в целом (21.62).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.34) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -78.07%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-78.07%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.34%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.34%) выже чем у рынка в целом (6.07%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.12%) выже чем у сектора в целом (3.37%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.12%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.07%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 10.07%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 206%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.146% ниже средней по сектору '3.94%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.146% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.146% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.23%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям KE Holdings Inc.

Перейти на форум акций "KE Holdings Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме