Gala Technology Holding Limited Форум акций
1. Резюме
Минусы
Цена (4.57 HK$) выше справедливой оценки (1.0319 HK$)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (-10.74%) ниже чем средняя по сектору (2100176014.38%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Gala Technology Holding Limited | Communication Services | Индекс | |
| 7 дней | -5.4% | -50% | 0.6% |
| 90 дней | -8.2% | -56.7% | 7.2% |
| 1 год | -10.7% | 2100176014.4% | 32.1% |
2458_HK vs Сектор: Gala Technology Holding Limited значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176025.12% за последний год.
2458_HK vs Рынок: Gala Technology Holding Limited значительно отстал от рынка на -42.82% за последний год.
Стабильная цена: 2458_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2458_HK с недельной волатильностью в -0.2066% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.57 HK$) выше справедливой (1.0319 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.57 HK$) выше справедливой на 77.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.72) ниже чем у сектора в целом (140.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.72) выше чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.13) ниже чем у сектора в целом (104.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.13) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8) ниже чем у сектора в целом (105.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.08) ниже чем у сектора в целом (115.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.08) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (347.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.72%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.72%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.69%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.69%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
