1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (29.25%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (4.11 HK$) выше справедливой оценки (3.67 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 23:57 June 2024 SEHK Growth Companies With High Insider Ownership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/june-2024-sehk-grow...
источник:
26 Май 06:28 Exploring Three SEHK Growth Companies With High Insider Ownership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-three-seh...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fenbi Ltd. | Индекс | ||
7 дней | -4.2% | -87.6% | 1.7% |
90 дней | -8.7% | -100% | -5.6% |
1 год | 29.2% | -100% | 14.7% |
2469_HK vs Сектор: Fenbi Ltd. превзошел сектор "" на 129.25% за последний год.
2469_HK vs Рынок: Fenbi Ltd. превзошел рынок на 14.56% за последний год.
Стабильная цена: 2469_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2469_HK с недельной волатильностью в 0.5624% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.11 HK$) выше справедливой (3.67 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.11 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.88) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.88) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.48) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.48) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.17%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.17%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.