1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-45.86%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
Минусы
- Цена (5.62 HK$) выше справедливой оценки (3.22 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 17.04% увеличился за 5 лет c 9.81%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-23.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 07:05 Qiming Venture Partners' portfolio company Tuhu Car Successfully Listed on the Hong Kong Stock Exchange
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/qiming-venture-part...
источник:
17 Марта 07:16 Venus Medtech VenusP-Valve transcatheter pulmonic valve replacement system granted Health Canada approval
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/venus-medtech-venus...
источник:
3 Марта 06:36 Venus Medtech's Exciting Innovations for Structural Heart to Be Showcased at London Valves 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/venus-medtechs-exci...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Venus Medtech (Hangzhou) Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.8% |
90 дней | 0% | -99% | 6.6% |
1 год | -45.9% | -98.8% | 33.4% |
2500_HK vs Сектор: Venus Medtech (Hangzhou) Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 52.98% за последний год.
2500_HK vs Рынок: Venus Medtech (Hangzhou) Inc. значительно отстал от рынка на -79.26% за последний год.
Стабильная цена: 2500_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2500_HK с недельной волатильностью в -0.8819% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.62 HK$) выше справедливой (3.22 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.62 HK$) выше справедливой на 42.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5768) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5768) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.56) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.56) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 501.03%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (501.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-23.07%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-23.07%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-18.34%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-18.34%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.