1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.91%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (11.98%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
- Цена (21.5 HK$) выше справедливой оценки (19.21 HK$)
- Текущий уровень задолженности 4.01% увеличился за 5 лет c 1.2216%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 14:31 15 Best Disability Insurance Companies Heading into 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-best-disability-...
источник:
26 Май 01:28 15 Best Flood Insurance Companies Heading into 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-best-flood-insur...
источник:
26 Май 00:49 CPIC Life (H.K.) won "Cross-Border Insurance Services - Excellence Award" and "Service Innovation - Outstanding Award"
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cpic-life-h-k-won-1...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. | Financials | Индекс | |
7 дней | 9.9% | -44% | 3.4% |
90 дней | 51.6% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 12% | -44.2% | 15% |
2601_HK vs Сектор: China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. превзошел сектор "Financials" на 56.18% за последний год.
2601_HK vs Рынок: China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. незначительно отстал от рынка на -3.03% за последний год.
Стабильная цена: 2601_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2601_HK с недельной волатильностью в 0.2304% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.5 HK$) выше справедливой (19.21 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.5 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.81) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.81) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4898) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4898) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4043) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4043) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.1464%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.1464%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.22%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.22%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2347%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2347%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.91% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.65%) находятся на комфортном уровне.