Financial Markets by TradingView

HKSE: 2601_HK - China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.

Доходность за полгода: -26.4%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.91%) больше среднего по сектору (3.91%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-38.97%) выше чем средняя по сектору (-99.31%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (14.16 HK$) выше справедливой оценки (13.13 HK$)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 3.99% увеличился за 5 лет c 1.2216%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. Financials Индекс
7 дней -1.8% -99.3% -0.5%
90 дней 6.3% -99.3% 8.9%
1 год -39% -99.3% 30.9%

Положительная оценка 2601_HK vs Сектор: China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. превзошел сектор "Financials" на 60.35% за последний год.

Отрицательная оценка 2601_HK vs Рынок: China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -69.91% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 2601_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2601_HK с недельной волатильностью в -0.7493% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.81
P/S: 0.4043
Больше данных по 2601_HK

3.2. Выручка

EPS 3.06
ROE 12.22%
ROA 1.2347%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.55%
Больше данных по 2601_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.16 HK$) выше справедливой (13.13 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.16 HK$) выше справедливой на 7.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.81) ниже чем у сектора в целом (26.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.81) ниже чем у рынка в целом (36.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4898) ниже чем у сектора в целом (2.98).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4898) выше чем у рынка в целом (-11.05).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4043) ниже чем у сектора в целом (70.95).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4043) ниже чем у рынка в целом (4.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.2545%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-4.29%) ниже средней доходности за 5 лет (1.2545%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.29%) превышает доходность по сектору (-69.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.22%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.22%) выже чем у рынка в целом (5.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2347%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2347%) ниже чем у рынка в целом (2.92%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.99%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.2216% до 3.99%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 343.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.91% выше средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.65%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.

Перейти на форум акций "China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме