1. Резюме
Плюсы
- Цена (7.93 HK$) меньше справедливой цены (9.67 HK$)
- Дивиденды (15.19%) больше среднего по сектору (6.33%).
- Доходность акции за последний год (-17.22%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Текущий уровень задолженности 37.21% увеличился за 5 лет c 12.09%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.92%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 03:12 GTJAI Became Signatory to PRI as a Subsidiary of Guotai Junan Securities
![GTJAI Became Signatory to PRI as a Subsidiary of Guotai Junan Securities](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MhbFQsPaWKG6xLoWW_w8wg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/4dc6d8da35ab895f0da6c96c18685c81.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gtjai-became-signat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Guotai Junan Securities Co., Ltd. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 0.4% | -100% | 2.1% |
90 дней | -7% | -100% | -1.3% |
1 год | -17.2% | -100% | -0.8% |
2611_HK vs Сектор: Guotai Junan Securities Co., Ltd. превзошел сектор "" на 82.78% за последний год.
2611_HK vs Рынок: Guotai Junan Securities Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -16.44% за последний год.
Стабильная цена: 2611_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2611_HK с недельной волатильностью в -0.3312% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.93 HK$) ниже справедливой (9.67 HK$).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.93 HK$) ниже справедливой на 21.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.1) ниже чем у сектора в целом (27.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.1) ниже чем у рынка в целом (27.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3984) ниже чем у сектора в целом (1.0819).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3984) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.12) выше чем у сектора в целом (1.5452).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.12) ниже чем у рынка в целом (2.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (15.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.54%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-4.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.18%) ниже чем у сектора в целом (8.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.18%) ниже чем у рынка в целом (6.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9409%) ниже чем у сектора в целом (3.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9409%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.19% выше средней по сектору '6.33%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (131.56%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке