1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-48.54%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (1.23 HK$) выше справедливой оценки (1.0989 HK$)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 16.01% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-81.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июль 05:52 CStone Pharmaceuticals Reports 2023 Annual Results and Business Updates
![CStone Pharmaceuticals Reports 2023 Annual Results and Business Updates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vmaoC5iZC9_WjMV.V5uwCQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/93d0637cad06dba3dd6e8bbeb4c8cb75.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cstone-pharmaceutic...
источник:
8 Июль 05:06 CStone sells to Servier its exclusive rights to TIBSOVO® in Greater China and Singapore
![CStone sells to Servier its exclusive rights to TIBSOVO® in Greater China and Singapore](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wNfbLwbjX0_VhxeOR00HZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/061f1ffe34fd66e96420b062f714d362.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cstone-sells-servie...
источник:
17 Июнь 03:34 CStone Announces the Fifth Indication Approved for Sugemalimab in China as First-Line Treatment for Gastric Cancer
![CStone Announces the Fifth Indication Approved for Sugemalimab in China as First-Line Treatment for Gastric Cancer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hhKib51SFtaWIN4loNXX5Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/ff412d4fdfa23edd15562a632b2860cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cstone-announces-fi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CStone Pharmaceuticals | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 44.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -48.5% | -80.2% | 3.7% |
2616_HK vs Сектор: CStone Pharmaceuticals превзошел сектор "Healthcare" на 31.66% за последний год.
2616_HK vs Рынок: CStone Pharmaceuticals значительно отстал от рынка на -52.21% за последний год.
Стабильная цена: 2616_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2616_HK с недельной волатильностью в -0.9334% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.23 HK$) выше справедливой (1.0989 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.23 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.54) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.54) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.46) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.46) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.24) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.24) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.58%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-81.05%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-81.05%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-22.25%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-22.25%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке