HKSE: 2618_HK - JD Logistics, Inc.

Доходность за полгода: +18.79%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Текущий уровень задолженности 19.23% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 61.41%.

Минусы

  • Цена (8.66 HK$) выше справедливой оценки (1.0285 HK$)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (9.72%).
  • Доходность акции за последний год (-30.61%) ниже чем средняя по сектору (-16.29%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=1.1658%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=3.48%)

Похожие компании

MTR Corporation Limited

CITIC Limited

CK Hutchison

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

JD Logistics, Inc. Industrials Индекс
7 дней 8.1% -2.2% 1%
90 дней -3.9% -10.6% -6.7%
1 год -30.6% -16.3% -0.1%

Отрицательная оценка 2618_HK vs Сектор: JD Logistics, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -14.32% за последний год.

Отрицательная оценка 2618_HK vs Рынок: JD Logistics, Inc. значительно отстал от рынка на -30.55% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 2618_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2618_HK с недельной волатильностью в -0.5886% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 98.4
P/S: 0.3639
Больше данных по 2618_HK

3.2. Выручка

EPS 0.0934
ROE 1.1658%
ROA 0.503%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.34%
Больше данных по 2618_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (8.66 HK$) выше справедливой (1.0285 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.66 HK$) выше справедливой на 88.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (98.4) выше чем у сектора в целом (25.62).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (98.4) выше чем у рынка в целом (27.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9957) ниже чем у сектора в целом (1.8664).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9957) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3639) ниже чем у сектора в целом (1.9063).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3639) ниже чем у рынка в целом (2.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.58) ниже чем у сектора в целом (9.56).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.58) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.95%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.95%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.4141%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.1658%) ниже чем у сектора в целом (3.48%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.1658%) ниже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.503%) ниже чем у сектора в целом (2.14%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.503%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.23%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 61.41% до 19.23%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3875.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '9.72%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям JD Logistics, Inc.

Перейти на форум акций "JD Logistics, Inc." ⇨