HKSE: 2660_HK - Zengame Technology Holding Limited

Доходность за полгода: -35.13%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (3.25 HK$) меньше справедливой цены (6.28 HK$)
  • Дивиденды (12%) больше среднего по сектору (5.74%).
  • Доходность акции за последний год (5.18%) выше чем средняя по сектору (-24.43%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=31.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.41%)

Минусы

  • Текущий уровень задолженности 0.7414% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

China Telecom Corporation Limited

China Mobile Limited

IMAX China Holding, Inc.

Homeland Interactive Technology Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Zengame Technology Holding Limited Communication Services Индекс
7 дней 13.6% -2.8% 1%
90 дней -9.2% -11.1% -6.7%
1 год 5.2% -24.4% -0.1%

Положительная оценка 2660_HK vs Сектор: Zengame Technology Holding Limited превзошел сектор "Communication Services" на 29.61% за последний год.

Положительная оценка 2660_HK vs Рынок: Zengame Technology Holding Limited превзошел рынок на 5.24% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 2660_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2660_HK с недельной волатильностью в 0.0996% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.4
P/S: 2.26
Больше данных по 2660_HK

3.2. Выручка

EPS 0.7043
ROE 31.9%
ROA 27.78%
ROIC 0%
Ebitda margin 43.77%
Больше данных по 2660_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.25 HK$) ниже справедливой (6.28 HK$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.25 HK$) ниже справедливой на 93.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.4) ниже чем у сектора в целом (34.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.4) ниже чем у рынка в целом (27.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8218) выше чем у сектора в целом (1.6933).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8218) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (3.22).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (2.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.48) ниже чем у сектора в целом (25.61).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.48) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 829.01%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (829.01%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.53%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.9%) выже чем у сектора в целом (6.41%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.9%) выже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (27.78%) выже чем у сектора в целом (4.02%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (27.78%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.7414%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.7414%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 2.96% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12% выше средней по сектору '5.74%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.8%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Zengame Technology Holding Limited

Перейти на форум акций "Zengame Technology Holding Limited" ⇨