China Overseas Property Holdings Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-51%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).- Текущая эффективность компании (ROE=38.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
Минусы
Цена (4.17 HK$) выше справедливой оценки (2.6 HK$)- Дивиденды (2.42%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 2.04% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| China Overseas Property Holdings Limited | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | -9% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | -20.9% | -100% | 6.4% |
| 1 год | -51% | -100% | 35.4% |
2669_HK vs Сектор: China Overseas Property Holdings Limited превзошел сектор "Real Estate" на 49% за последний год.
2669_HK vs Рынок: China Overseas Property Holdings Limited значительно отстал от рынка на -86.36% за последний год.
Стабильная цена: 2669_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2669_HK с недельной волатильностью в -0.9807% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.17 HK$) выше справедливой (2.6 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.17 HK$) выше справедливой на 37.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.09) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.09) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.44) выше чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.44) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.12) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.12) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.49) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.49) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (27.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.51%) выже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.51%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.81%) выже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.81%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.42% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.42% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.73%) находятся на комфортном уровне.
