1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-28.35%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
- Текущая эффективность компании (ROE=34.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
Минусы
- Цена (5.51 HK$) выше справедливой оценки (4.12 HK$)
- Дивиденды (2.42%) меньше среднего по сектору (3.94%).
- Текущий уровень задолженности 1.8091% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Июнь 00:39 Cava Stock Has Soared 114% Thus Far in 2024: Is the Best Yet to Come?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cava-stock-soared-1...
источник:
24 Июнь 00:15 Apple, Microsoft, or Nvidia: Which Will Be the World's Most Valuable Company a Year From Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-microsoft-nvi...
источник:
23 Июнь 23:33 What To Expect in the Markets This Week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/expect-markets-week...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Overseas Property Holdings Limited | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 5% | -6.5% | 1.8% |
90 дней | -9.4% | -99.8% | -5.5% |
1 год | -28.3% | -99.8% | 14.8% |
2669_HK vs Сектор: China Overseas Property Holdings Limited превзошел сектор "Real Estate" на 71.48% за последний год.
2669_HK vs Рынок: China Overseas Property Holdings Limited значительно отстал от рынка на -43.19% за последний год.
Стабильная цена: 2669_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2669_HK с недельной волатильностью в -0.5452% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.51 HK$) выше справедливой (4.12 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.51 HK$) выше справедливой на 25.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.46) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.46) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4) выше чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2815) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2815) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.49) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.49) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (33.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.72%) выже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.72%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.95%) выже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.95%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.42% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.42% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.38%) находятся на комфортном уровне.