1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.75%) больше среднего по сектору (3%).
Доходность акции за последний год (-25.04%) выше чем средняя по сектору (-95%).
Текущая эффективность компании (ROE=16.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (71.85 HK$) выше справедливой оценки (61.16 HK$)
Текущий уровень задолженности 18.58% увеличился за 5 лет c 12.75%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 06:39 Three High Yield Dividend Stocks In Hong Kong Offering Up To 8.4%
![Three High Yield Dividend Stocks In Hong Kong Offering Up To 8.4%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cu3Uh3bKM_PkAcmInArUjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a6352373bc07e95e9fcd2d2b0061b8ce.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/three-high-yield-di...
источник:
26 Май 05:37 ENN Energy Releases 2023 Environmental, Social, and Governance Report
![ENN Energy Releases 2023 Environmental, Social, and Governance Report](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Eswd3B249sMFD5AT6YZWrA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/786ddc758365bfe3ae697f8daa1e2ba6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enn-energy-releases...
источник:
7 Апрель 03:47 China to Remove Gas Price Curbs in Bid to Support Distributors
![China to Remove Gas Price Curbs in Bid to Support Distributors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.HLtIkvag3AZDKI0PRrC5A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjM7cT04MDt3PTIyMDthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/c52d06c97c73aa56b5533001f8f5344a.cf.jpg)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-remove-gas-pr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ENN Energy Holdings Limited | Utilities | Индекс | |
7 дней | 3.6% | -26.5% | 3.4% |
90 дней | 9.6% | -95.2% | -4.6% |
1 год | -25% | -95% | 15% |
2688_HK vs Сектор: ENN Energy Holdings Limited превзошел сектор "Utilities" на 69.96% за последний год.
2688_HK vs Рынок: ENN Energy Holdings Limited значительно отстал от рынка на -40.05% за последний год.
Стабильная цена: 2688_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2688_HK с недельной волатильностью в -0.4815% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (71.85 HK$) выше справедливой (61.16 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (71.85 HK$) выше справедливой на 14.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.36) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.36) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1813) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1813) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5007) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5007) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.71) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.71) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.69%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.69%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.63%) выже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.63%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.75% выше средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.75% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.68%) находятся на комфортном уровне.