1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.01%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (-26.4%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 39.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.01%.
Минусы
- Цена (3.54 HK$) выше справедливой оценки (3.16 HK$)
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 часов назад Exclusive-Illicit chip flows to Russia seen slowing, but China, Hong Kong remain transshipment hubs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exclusive-illicit-c...
источник:
11 часов назад Up 145% So Far This Year, Here's What It Will Take for Nvidia Stock to Drop, and Why I Think It Could Happen Sooner Rather Than Later
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/145-far-heres-nvidi...
источник:
12 часов назад Tellurian to be Acquired by Woodside for Approximately $900 Million
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tellurian-acquired-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nine Dragons Paper (Holdings) Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 14.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -26.4% | -100% | 3.7% |
2689_HK vs Сектор: Nine Dragons Paper (Holdings) Limited превзошел сектор "" на 73.6% за последний год.
2689_HK vs Рынок: Nine Dragons Paper (Holdings) Limited значительно отстал от рынка на -30.07% за последний год.
Стабильная цена: 2689_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2689_HK с недельной волатильностью в -0.5078% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.54 HK$) выше справедливой (3.16 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.54 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.27) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.27) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4516) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4516) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3593) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3593) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.62) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.62) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -131.98%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-131.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.2%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.2%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.09%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.09%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.01% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.01% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.6%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке