1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-19.46%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1.2 HK$) выше справедливой оценки (1.0721 HK$)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущий уровень задолженности 19.02% увеличился за 5 лет c 11.58%.
Текущая эффективность компании (ROE=-7.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Weiqiao Textile Company Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -65.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | -65.6% | -100% | -13.1% |
1 год | -19.5% | -100% | 3.7% |
2698_HK vs Сектор: Weiqiao Textile Company Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 80.54% за последний год.
2698_HK vs Рынок: Weiqiao Textile Company Limited значительно отстал от рынка на -23.13% за последний год.
Немного волатильная цена: 2698_HK более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: 2698_HK с недельной волатильностью в -0.3743% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.2 HK$) выше справедливой (1.0721 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.2 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1069) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1069) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1117) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1117) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.1) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.1) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -162.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-162.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.66%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.66%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.53%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.53%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке