1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (15.72%) больше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (108.98%) выше чем средняя по сектору (-99.88%).
Минусы
- Цена (3.49 HK$) выше справедливой оценки (3.12 HK$)
- Текущий уровень задолженности 19.02% увеличился за 5 лет c 11.58%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-7.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Weiqiao Textile Company Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.1% |
90 дней | 1.7% | -100% | 6.3% |
1 год | 109% | -99.9% | 35.2% |
2698_HK vs Сектор: Weiqiao Textile Company Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 208.87% за последний год.
2698_HK vs Рынок: Weiqiao Textile Company Limited превзошел рынок на 73.78% за последний год.
Стабильная цена: 2698_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2698_HK с недельной волатильностью в 2.1% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.49 HK$) выше справедливой (3.12 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.49 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (70.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1069) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1069) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1117) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1117) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.1) выше чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.1) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -162.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-162.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.66%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.66%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.53%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.53%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.72% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.