1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-18.06%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.295 HK$) выше справедливой оценки (0.2636 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущий уровень задолженности 64.17% увеличился за 5 лет c 24.76%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-22.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 11:39 Virgin Galactic Stock: Buy, Sell, or Hold?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/virgin-galactic-sto...
источник:
17 Июнь 10:25 Better Stock Right Now: Chipotle Mexican Grill vs. Starbucks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/better-stock-now-ch...
источник:
17 Июнь 10:19 Chipotle Shareholders Approve Its Historic 50-for-1 Stock Split. Here's What Happens Next.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chipotle-shareholde...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Green International Holdings Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 18% | -100% | 1.6% |
90 дней | 9.3% | -100% | -5.7% |
1 год | -18.1% | -100% | 14.6% |
2700_HK vs Сектор: Green International Holdings Limited превзошел сектор "Industrials" на 81.94% за последний год.
2700_HK vs Рынок: Green International Holdings Limited значительно отстал от рынка на -32.7% за последний год.
Стабильная цена: 2700_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2700_HK с недельной волатильностью в -0.3472% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.295 HK$) выше справедливой (0.2636 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.295 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.54) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.54) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.05) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.05) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.43) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.43) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-22.77%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-22.77%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.97%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.97%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.