China Oilfield Services Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-11.04%) выше чем средняя по сектору (-95.18%).- Текущий уровень задолженности 24.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.27%.
Минусы
Цена (8.22 HK$) выше справедливой оценки (6.41 HK$)- Дивиденды (2.14%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 04:40 China Oilfield Services Suspends Operations of Four Mideast Rigs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8e57ec30-3e0b-3244-95d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| China Oilfield Services Limited | Energy | Индекс | |
| 7 дней | -8.3% | -95.4% | 0.2% |
| 90 дней | 18.4% | -96.1% | 6.4% |
| 1 год | -11% | -95.2% | 35.4% |
2883_HK vs Сектор: China Oilfield Services Limited превзошел сектор "Energy" на 84.14% за последний год.
2883_HK vs Рынок: China Oilfield Services Limited значительно отстал от рынка на -46.4% за последний год.
Стабильная цена: 2883_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2883_HK с недельной волатильностью в -0.2123% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.22 HK$) выше справедливой (6.41 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.22 HK$) выше справедливой на 22%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.31) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.31) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8068) ниже чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8068) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.773) ниже чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.773) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.03) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.03) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.3%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.22%) ниже средней доходности за 5 лет (3.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.22%) превышает доходность по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.44%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.44%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.76%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.76%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.14% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.1%) находятся на комфортном уровне.
