1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0.7813%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Текущий уровень задолженности 24.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.27%.
Минусы
Цена (7.74 HK$) выше справедливой оценки (6.37 HK$)
Дивиденды (2.14%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущая эффективность компании (ROE=7.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апрель 04:40 China Oilfield Services Suspends Operations of Four Mideast Rigs
![China Oilfield Services Suspends Operations of Four Mideast Rigs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1bdQ0x0qJBUU_dGRzEd3ig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjM7cT04MDt3PTIyMDthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/db66f1728d865bbe3966b4d876982d52.cf.jpg)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8e57ec30-3e0b-3244-95d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Oilfield Services Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | 4.7% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | -8% | -79.1% | -4.6% |
1 год | 0.8% | -72.5% | 15% |
2883_HK vs Сектор: China Oilfield Services Limited превзошел сектор "Energy" на 73.3% за последний год.
2883_HK vs Рынок: China Oilfield Services Limited значительно отстал от рынка на -14.23% за последний год.
Стабильная цена: 2883_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2883_HK с недельной волатильностью в 0.015% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.74 HK$) выше справедливой (6.37 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.74 HK$) выше справедливой на 17.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.3) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.3) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8057) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8057) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7718) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7718) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.03) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.03) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.44%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.44%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.76%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.76%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.14% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.1%) находятся на комфортном уровне.