1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (12.18%) больше среднего по сектору (3.49%).
Доходность акции за последний год (-22.16%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
Текущая эффективность компании (ROE=11.52%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (1.3 HK$) выше справедливой оценки (1.1614 HK$)
Текущий уровень задолженности 45.75% увеличился за 5 лет c 45.18%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
4 часа назад Joe Biden dropout fallout, inflation data, and the start of tech earnings: What to know this week
![Joe Biden dropout fallout, inflation data, and the start of tech earnings: What to know this week](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ij8GtAoQvd6LP.xon7WE2w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/738e0270-45d2-11ef-bfff-99c4160470d7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/joe-biden-dropout-f...
источник:
4 часа назад 'Few Democrats willing to buy a Tesla' after Elon Musk backs Trump, investor warns
!['Few Democrats willing to buy a Tesla' after Elon Musk backs Trump, investor warns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JHY18Z8v1s9RoArws3YPwQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/4b745bb0-4503-11ef-a37f-d0aa652ff36b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/few-democrats-willi...
источник:
6 часов назад Verizon stock falls, subscribers grow in Q2 revenue miss
![Verizon stock falls, subscribers grow in Q2 revenue miss](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/13nEUCB.ZCXTK0Xhb.Sajw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/c281f640-482d-11ef-9f8f-b26850ad0326.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/verizon-stock-fall...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Binhai Investment Company Limited | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.8% | -98.9% | 3.8% |
90 дней | 11.1% | -99% | -13.1% |
1 год | -22.2% | -98.9% | 3.7% |
2886_HK vs Сектор: Binhai Investment Company Limited превзошел сектор "Utilities" на 76.72% за последний год.
2886_HK vs Рынок: Binhai Investment Company Limited значительно отстал от рынка на -25.83% за последний год.
Стабильная цена: 2886_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2886_HK с недельной волатильностью в -0.4261% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.3 HK$) выше справедливой (1.1614 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.3 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.64) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.64) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.974) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.974) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3545) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3545) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.33) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.33) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (43.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.52%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.52%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.99%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.99%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.18% выше средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.69%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке