Binhai Investment Company Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.14%) больше среднего по сектору (3.1%).- Доходность акции за последний год (-33.33%) выше чем средняя по сектору (-61.33%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.57%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.84%)
Минусы
Цена (1.18 HK$) выше справедливой оценки (0.5102 HK$)- Текущий уровень задолженности 45.86% увеличился за 5 лет c 45.18%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Binhai Investment Company Limited | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | -4.1% | -6.8% | 1.5% |
| 90 дней | -6.3% | -61.9% | 8% |
| 1 год | -33.3% | -61.3% | 33% |
2886_HK vs Сектор: Binhai Investment Company Limited превзошел сектор "Utilities" на 28% за последний год.
2886_HK vs Рынок: Binhai Investment Company Limited значительно отстал от рынка на -66.35% за последний год.
Стабильная цена: 2886_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2886_HK с недельной волатильностью в -0.641% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.18 HK$) выше справедливой (0.5102 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.18 HK$) выше справедливой на 56.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.64) ниже чем у сектора в целом (28.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.64) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.974) ниже чем у сектора в целом (2.58).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.974) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3545) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3545) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.33) ниже чем у сектора в целом (19.48).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.33) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 60.35%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (60.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-233.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.57%) выже чем у сектора в целом (7.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.57%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.89%) выже чем у сектора в целом (3.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.89%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.14% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.34%) находятся на комфортном уровне.
