1. Резюме
Плюсы
- Цена (68.4 HK$) меньше справедливой цены (78.57 HK$)
- Доходность акции за последний год (11.86%) выше чем средняя по сектору (-66.32%).
- Текущий уровень задолженности 3.2% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.92%.
Минусы
- Дивиденды (2.43%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 02:26 Here's Why We Think Standard Chartered (LON:STAN) Might Deserve Your Attention Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-think-sta...
источник:
7 Апреля 02:05 Standard Chartered picks new regional heads amid investment banking reshuffle, source says
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/standard-chartered-...
источник:
31 Марта 02:39 StanChart Sees $30 Billion of Added Inflows Into Indian Bonds
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stanchart-sees-30-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Standard Chartered PLC | Financials | Индекс | |
7 дней | 1.3% | -44.5% | 1.5% |
90 дней | 14.8% | -46.7% | 8% |
1 год | 11.9% | -66.3% | 33% |
2888_HK vs Сектор: Standard Chartered PLC превзошел сектор "Financials" на 78.18% за последний год.
2888_HK vs Рынок: Standard Chartered PLC значительно отстал от рынка на -21.16% за последний год.
Стабильная цена: 2888_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2888_HK с недельной волатильностью в 0.228% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (68.4 HK$) ниже справедливой (78.57 HK$).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (68.4 HK$) немного ниже справедливой на 14.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.31) ниже чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.31) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4345) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4345) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2348) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2348) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2126.53%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (2216.24%) превышает среднюю доходность за 5 лет (2126.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2216.24%) превышает доходность по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.96%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.96%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4223%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4223%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.43% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.37%) находятся на не комфортном уровне.