1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (29.54%) выше чем средняя по сектору (-4.71%).
- Текущая эффективность компании (ROE=21.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.46%)
Минусы
- Цена (16.84 HK$) выше справедливой оценки (10.37 HK$)
- Дивиденды (1.8344%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 34.1% увеличился за 5 лет c 32.1%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 23:54 China’s Latest Investment Frenzy Sparks Wild Swings in Gold ETF
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chinese-fund-manage...
источник:
16 Марта 23:20 Top 20 Mineral Importing Countries in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-20-mineral-impo...
источник:
2 Марта 23:07 20 Most Valuable Mining Companies in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-most-valuable-mi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Zijin Mining Group Company Limited | Materials | Индекс | |
7 дней | -4.4% | -23% | 1.6% |
90 дней | 41.8% | -18.4% | 6.8% |
1 год | 29.5% | -4.7% | 32.2% |
2899_HK vs Сектор: Zijin Mining Group Company Limited превзошел сектор "Materials" на 34.25% за последний год.
2899_HK vs Рынок: Zijin Mining Group Company Limited незначительно отстал от рынка на -2.66% за последний год.
Стабильная цена: 2899_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2899_HK с недельной волатильностью в 0.568% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.84 HK$) выше справедливой (10.37 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.84 HK$) выше справедливой на 38.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.14) ниже чем у сектора в целом (18.22).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.14) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (3.27).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.16) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0179) ниже чем у сектора в целом (2.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0179) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.16) ниже чем у сектора в целом (10.33).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.16) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 86.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (17.82%) ниже средней доходности за 5 лет (86.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (17.82%) превышает доходность по сектору (-32.19%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.5%) выже чем у сектора в целом (20.46%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.5%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.51%) ниже чем у сектора в целом (8.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.51%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8344% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8344% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8344% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.26%) находятся на комфортном уровне.