1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (24.96%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
Текущая эффективность компании (ROE=21.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
Минусы
Цена (16.42 HK$) выше справедливой оценки (8.1 HK$)
Дивиденды (2.36%) меньше среднего по сектору (6.21%).
Текущий уровень задолженности 34.22% увеличился за 5 лет c 32.1%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 часов назад China's Zijin Mining to take 9.9% stake in Canada's Montage Gold
![China's Zijin Mining to take 9.9% stake in Canada's Montage Gold](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Uuoaodvt_s55bh2150nhlQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/c0e544c36be39258595fbcb13f46e993.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chinas-zijin-mining...
источник:
18 часов назад Montage Gold secures investment from Zijin Mining
![Montage Gold secures investment from Zijin Mining](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/66Qxo2bprG7eiSBAMHiJvA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/mining_technology_700/1fa0b0ff1b53648d6a8468a315da4edb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/montage-gold-secure...
источник:
7 Июль 17:03 Exploring Three Leading Stocks Estimated To Be Up To 47.7% Below Intrinsic Value Calculations
![Exploring Three Leading Stocks Estimated To Be Up To 47.7% Below Intrinsic Value Calculations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jnQyFVQHRe5tFRWoCe3VOQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4d522452d0da08d8412701a84270533b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-three-lea...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Zijin Mining Group Company Limited | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -6.6% | -96.1% | 4% |
90 дней | -7.4% | -95.8% | -12.9% |
1 год | 25% | -95.2% | 3.8% |
2899_HK vs Сектор: Zijin Mining Group Company Limited превзошел сектор "Materials" на 120.13% за последний год.
2899_HK vs Рынок: Zijin Mining Group Company Limited превзошел рынок на 21.12% за последний год.
Стабильная цена: 2899_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2899_HK с недельной волатильностью в 0.48% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.42 HK$) выше справедливой (8.1 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.42 HK$) выше справедливой на 50.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.12) ниже чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.12) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.16) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0164) ниже чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0164) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.16) ниже чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.16) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 86.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (86.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.5%) выже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.5%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.51%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.51%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.36% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.26%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке