Financial Markets by TradingView

HKSE: 2899_HK - Zijin Mining Group Company Limited

Доходность за полгода: +48.19%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (24.96%) выше чем средняя по сектору (-85.9%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=21.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

Минусы

  • Цена (16.42 HK$) выше справедливой оценки (8.1 HK$)
  • Дивиденды (2.36%) меньше среднего по сектору (6.21%).
  • Текущий уровень задолженности 34.22% увеличился за 5 лет c 32.1%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Zijin Mining Group Company Limited Materials Индекс
7 дней -6.6% -37% -0.5%
90 дней -7.4% -87.4% -13.2%
1 год 25% -85.9% 0.8%

Положительная оценка 2899_HK vs Сектор: Zijin Mining Group Company Limited превзошел сектор "Materials" на 110.86% за последний год.

Положительная оценка 2899_HK vs Рынок: Zijin Mining Group Company Limited превзошел рынок на 24.19% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 2899_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2899_HK с недельной волатильностью в 0.48% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.12
P/S: 1.0164
Больше данных по 2899_HK

3.2. Выручка

EPS 0.8633
ROE 21.5%
ROA 6.51%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.89%
Больше данных по 2899_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (16.42 HK$) выше справедливой (8.1 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.42 HK$) выше справедливой на 50.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.12) ниже чем у сектора в целом (17.26).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.12) ниже чем у рынка в целом (27.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (3.06).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.16) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0164) ниже чем у сектора в целом (1.9243).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0164) ниже чем у рынка в целом (2.89).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.16) ниже чем у сектора в целом (9.71).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.16) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 86.21%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (86.21%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-16.6%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.5%) выже чем у сектора в целом (20.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.5%) выже чем у рынка в целом (6.05%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.51%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.51%) выже чем у рынка в целом (3.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 32.1% до 34.22%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 555.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.36% ниже средней по сектору '6.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.26%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Zijin Mining Group Company Limited

Перейти на форум акций "Zijin Mining Group Company Limited" ⇨