1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.24%) больше среднего по сектору (2.31%).
- Доходность акции за последний год (-4.99%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (18.65 HK$) выше справедливой оценки (16.66 HK$)
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 04:55 Here's How Investing $50 Per Week Can Generate $35,000 in Annual Dividend Income by Retirement
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-investing-50-...
источник:
14 Июнь 04:04 2 Artificial Intelligence (AI) ETFs to Buy Now and Hold for Decades
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-artificial-intell...
источник:
14 Июнь 03:37 1 Stock-Split ETF That Could Turn $400 Per Month Into $1 Million, With Nvidia's Help
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-stock-split-etf-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CSOP Hang Seng Index ETF | Индекс | ||
7 дней | 1.6% | -87.6% | 2.1% |
90 дней | 11.2% | -100% | -5.2% |
1 год | -5% | -100% | 15.2% |
3037_HK vs Сектор: CSOP Hang Seng Index ETF превзошел сектор "" на 95.01% за последний год.
3037_HK vs Рынок: CSOP Hang Seng Index ETF значительно отстал от рынка на -20.21% за последний год.
Стабильная цена: 3037_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3037_HK с недельной волатильностью в -0.096% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.65 HK$) выше справедливой (16.66 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.65 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.24% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.