JNBY Design Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (14.98 HK$) меньше справедливой цены (16.27 HK$)- Дивиденды (9.93%) больше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (80.05%) выше чем средняя по сектору (-99.88%).
- Текущая эффективность компании (ROE=33.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
Текущий уровень задолженности 22.16% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| JNBY Design Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | 9.2% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | 44% | -100% | 6.4% |
| 1 год | 80% | -99.9% | 35.4% |
3306_HK vs Сектор: JNBY Design Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 179.93% за последний год.
3306_HK vs Рынок: JNBY Design Limited превзошел рынок на 44.69% за последний год.
Стабильная цена: 3306_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3306_HK с недельной волатильностью в 1.5394% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (14.98 HK$) ниже справедливой (16.27 HK$).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (14.98 HK$) немного ниже справедливой на 8.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.52) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.52) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.04) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.04) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.907) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.907) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.7) ниже чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.7) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 212.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.7544%) ниже средней доходности за 5 лет (212.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.7544%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.89%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.89%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.6%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.6%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.93% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.07%) находятся на комфортном уровне.
