1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.16%) больше среднего по сектору (5.83%).
Доходность акции за последний год (13.72%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (10.86 HK$) выше справедливой оценки (9.7 HK$)
Текущий уровень задолженности 29.99% увеличился за 5 лет c 28.13%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 23:37 China State Construction International Holdings Ltd's Dividend Analysis
![China State Construction International Holdings Ltd's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OLmGyjm_.0WoGEqFeA7DfA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/0704f09853609815972baf90ba8459f2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-state-constru...
источник:
16 Июнь 23:12 3 Tech Stocks With A History Of Reliable Dividends
![3 Tech Stocks With A History Of Reliable Dividends](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pROLen51.66LhHAbUgvHhA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/benzinga_79/cff97907df0a42a50fc402c0015330d8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-tech-stocks-histo...
источник:
16 Июнь 22:27 If You'd Invested $10,000 in Chipotle Mexican Grill Stock 5 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
![If You'd Invested $10,000 in Chipotle Mexican Grill Stock 5 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/61vPWRnOeNMmGZRvQEAEUQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/d689d4a6c853c4e884d36ab41d84a0e7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/youd-invested-10-00...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China State Construction International Holdings Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.9% | -100% | 4% |
90 дней | 25.3% | -100% | -12.9% |
1 год | 13.7% | -100% | 3.8% |
3311_HK vs Сектор: China State Construction International Holdings Limited превзошел сектор "Industrials" на 113.72% за последний год.
3311_HK vs Рынок: China State Construction International Holdings Limited превзошел рынок на 9.87% за последний год.
Стабильная цена: 3311_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3311_HK с недельной волатильностью в 0.2638% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.86 HK$) выше справедливой (9.7 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.86 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.6) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.6) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.586) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.586) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3827) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3827) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.36) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.36) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.79%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.79%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.96%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.96%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.16% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.4%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке