China Boton Group Company Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-43.37%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущий уровень задолженности 26.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.67%.
Минусы
Цена (1.58 HK$) выше справедливой оценки (1.4089 HK$)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| China Boton Group Company Limited | Индекс | ||
| 7 дней | -35.5% | -100% | 0.8% |
| 90 дней | 90.4% | -100% | 6.6% |
| 1 год | -43.4% | -100% | 33.4% |
3318_HK vs Сектор: China Boton Group Company Limited превзошел сектор "" на 56.63% за последний год.
3318_HK vs Рынок: China Boton Group Company Limited значительно отстал от рынка на -76.77% за последний год.
Немного волатильная цена: 3318_HK более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: 3318_HK с недельной волатильностью в -0.834% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.58 HK$) выше справедливой (1.4089 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.58 HK$) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.83) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.83) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3396) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3396) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5556) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5556) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.54) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.54) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.8%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.8%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.35%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.35%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
