1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-3.3%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 26.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.67%.
Минусы
- Цена (2.05 HK$) выше справедливой оценки (1.3677 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 часов назад Stocks to Watch Monday: Verizon, Truist, Ryanair, CrowdStrike
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/ccd18959-bc8e-3c2f-88b...
источник:
8 часов назад Bitcoin Price Rises After Biden Quits Race. What Kamala Harris Could Mean for Crypto.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/5d01846c-b865-31c8-93d...
источник:
9 часов назад Nvidia Stock Had Bad Week, Tests Major Moving Average; Is It Time To Buy Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/80fe8744-afd4-33aa-a25...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Boton Group Company Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 4.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | -24.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -3.3% | -100% | 3.7% |
3318_HK vs Сектор: China Boton Group Company Limited превзошел сектор "" на 96.7% за последний год.
3318_HK vs Рынок: China Boton Group Company Limited значительно отстал от рынка на -6.97% за последний год.
Стабильная цена: 3318_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3318_HK с недельной волатильностью в -0.0635% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.05 HK$) выше справедливой (1.3677 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.05 HK$) выше справедливой на 33.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.82) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.82) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3391) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3391) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5548) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5548) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.54) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.54) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.8%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.8%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.35%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.35%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке