China Resources Pharmaceutical Group Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.31%) больше среднего по сектору (1.8792%).- Доходность акции за последний год (-39.61%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
Минусы
Цена (4.68 HK$) выше справедливой оценки (4.23 HK$)- Текущий уровень задолженности 26.18% увеличился за 5 лет c 21.66%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| China Resources Pharmaceutical Group Limited | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | -7.1% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | -1.9% | -99% | 6.4% |
| 1 год | -39.6% | -98.8% | 35.4% |
3320_HK vs Сектор: China Resources Pharmaceutical Group Limited превзошел сектор "Healthcare" на 59.22% за последний год.
3320_HK vs Рынок: China Resources Pharmaceutical Group Limited значительно отстал от рынка на -74.97% за последний год.
Стабильная цена: 3320_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3320_HK с недельной волатильностью в -0.7618% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.68 HK$) выше справедливой (4.23 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.68 HK$) выше справедливой на 9.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.65) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.65) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8075) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8075) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1575) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1575) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.65) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.65) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.25%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.25%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6933%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6933%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.31% выше средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.72%) находятся на не комфортном уровне.
