1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-2.27%) выше чем средняя по сектору (-97.21%).
- Текущий уровень задолженности 20.02% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.09%.
Минусы
- Цена (0.43 HK$) выше справедливой оценки (0.1665 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Anton Oilfield Services Group | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -97.3% | 0.2% |
90 дней | 3.6% | -97.7% | 6.4% |
1 год | -2.3% | -97.2% | 35.4% |
3337_HK vs Сектор: Anton Oilfield Services Group превзошел сектор "Energy" на 94.94% за последний год.
3337_HK vs Рынок: Anton Oilfield Services Group значительно отстал от рынка на -37.63% за последний год.
Стабильная цена: 3337_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3337_HK с недельной волатильностью в -0.0437% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.43 HK$) выше справедливой (0.1665 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.43 HK$) выше справедливой на 61.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.67) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.67) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3257) ниже чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3257) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2512) ниже чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2512) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.37) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.83%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.27%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.27%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.21%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.21%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.