1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.09%) больше среднего по сектору (5.83%).
Доходность акции за последний год (11.76%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 4.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.62%.
Минусы
Цена (1.52 HK$) выше справедливой оценки (1.358 HK$)
Текущая эффективность компании (ROE=6.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
4 часа назад Watch These Starbucks Stock Price Levels as Activist Reportedly Takes Stake
![Watch These Starbucks Stock Price Levels as Activist Reportedly Takes Stake](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u29oY2Lxilhs8kP42ueMMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/0087c0dd8e98932e71c0fe2782e1de54.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/watch-starbucks-sto...
источник:
4 часа назад What's Going On With AI Chip Stocks Nvidia, AMD And Taiwan Semi On Monday?
![What's Going On With AI Chip Stocks Nvidia, AMD And Taiwan Semi On Monday?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/31cHpjn9s4O8fBXhhOs5SA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Benzinga/503590e6e6d4bef17a7779a47afe4831.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/whats-going-ai-chip...
источник:
4 часа назад Tesla margins likely dipped in Q2; robotaxi, AI ventures in focus
![Tesla margins likely dipped in Q2; robotaxi, AI ventures in focus](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QtgUGJutKf2TBrfhqXOTFg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/719d076c8159361395d474cbbbf6cd72.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tesla-margins-likel...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lonking Holdings Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.4% | -100% | 4% |
90 дней | 1.3% | -100% | -12.9% |
1 год | 11.8% | -100% | 3.8% |
3339_HK vs Сектор: Lonking Holdings Limited превзошел сектор "Industrials" на 111.76% за последний год.
3339_HK vs Рынок: Lonking Holdings Limited превзошел рынок на 7.92% за последний год.
Стабильная цена: 3339_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3339_HK с недельной волатильностью в 0.2262% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.52 HK$) выше справедливой (1.358 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.52 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.15) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.15) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4622) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4622) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4385) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4385) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.05) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.05) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.53%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.54%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.54%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.16%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.16%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.09% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.15%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке