Telegram
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (15.5%) больше среднего по сектору (2.85%).- Доходность акции за последний год (11.03%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (6.24 HK$) выше справедливой оценки (5.57 HK$)- Текущий уровень задолженности 71.08% увеличился за 5 лет c 39.98%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 06:17 Hong Kong's Top Dividend Stocks For February 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hong-kongs-top-divi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Far East Horizon Limited | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | 17.5% | -100% | 3.8% |
| 90 дней | 12.2% | -100% | -13.1% |
| 1 год | 11% | -100% | 3.7% |
3360_HK vs Сектор: Far East Horizon Limited превзошел сектор "" на 111.03% за последний год.
3360_HK vs Рынок: Far East Horizon Limited превзошел рынок на 7.36% за последний год.
Стабильная цена: 3360_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3360_HK с недельной волатильностью в 0.2122% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.24 HK$) выше справедливой (5.57 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.24 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.92) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.92) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4293) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4293) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6511) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6511) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.45) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.45) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.6%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.6%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8039%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8039%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.5% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.7%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
