1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (14.46%) выше чем средняя по сектору (-33.18%).
Минусы
- Цена (0.475 HK$) выше справедливой оценки (0.4122 HK$)
- Дивиденды (3.33%) меньше среднего по сектору (6.69%).
- Текущий уровень задолженности 43.39% увеличился за 5 лет c 29.41%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-108.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.11%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Sino-Ocean Group Holding Limited | Real Estate | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 43.9% | -3% | 1% |
| 90 дней | 37.7% | -12.4% | -6.7% |
| 1 год | 14.5% | -33.2% | -0.1% |
3377_HK vs Сектор: Sino-Ocean Group Holding Limited превзошел сектор "Real Estate" на 47.63% за последний год.
3377_HK vs Рынок: Sino-Ocean Group Holding Limited превзошел рынок на 14.52% за последний год.
Стабильная цена: 3377_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3377_HK с недельной волатильностью в 0.278% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.475 HK$) выше справедливой (0.4122 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.475 HK$) выше справедливой на 13.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.2) ниже чем у сектора в целом (15.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.2) ниже чем у рынка в целом (27.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1439) ниже чем у сектора в целом (0.6909).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1439) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0644) ниже чем у сектора в целом (2.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0644) ниже чем у рынка в целом (2.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.39) ниже чем у сектора в целом (-4.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.39) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -175.27%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-175.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-108.81%) ниже чем у сектора в целом (6.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-108.81%) ниже чем у рынка в целом (6.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.33%) ниже чем у сектора в целом (2.74%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.33%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.33% ниже средней по сектору '6.69%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
