1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (21.82%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 21.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.37%.
Минусы
- Цена (0.67 HK$) выше справедливой оценки (0.5986 HK$)
- Дивиденды (4%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 часов назад Tesla earnings: Watch for Full Self-Driving info, analyst says
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/tesla-earnings-wat...
источник:
15 Июль 12:26 UK luxury brand Burberry gets another new boss to take it upmarket
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/burberry-axes-ceo-d...
источник:
15 Июль 11:27 Luxury in Tumult, Nordic Banks Tested: EMEA Earnings Week Ahead
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/luxury-tumult-nordi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tianjin Port Development Holdings Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 19.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 21.8% | -100% | 3.7% |
3382_HK vs Сектор: Tianjin Port Development Holdings Limited превзошел сектор "Industrials" на 121.82% за последний год.
3382_HK vs Рынок: Tianjin Port Development Holdings Limited превзошел рынок на 18.15% за последний год.
Стабильная цена: 3382_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3382_HK с недельной волатильностью в 0.4196% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.67 HK$) выше справедливой (0.5986 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.67 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.85) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.85) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0925) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0925) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2078) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2078) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.0723) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.0723) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.51%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.43%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.43%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7592%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7592%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.96%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке