1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.77%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 20.56% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.37%.
Минусы
- Цена (0.54 HK$) выше справедливой оценки (0.514 HK$)
- Доходность акции за последний год (-15.63%) ниже чем средняя по сектору (9692640.17%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Tianjin Port Development Holdings Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -11.5% | -50% | 1.1% |
90 дней | 14.9% | -97.1% | 6.4% |
1 год | -15.6% | 9692640.2% | 35% |
3382_HK vs Сектор: Tianjin Port Development Holdings Limited значительно отстал от сектора "Industrials" на -9692655.79% за последний год.
3382_HK vs Рынок: Tianjin Port Development Holdings Limited значительно отстал от рынка на -50.66% за последний год.
Стабильная цена: 3382_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3382_HK с недельной волатильностью в -0.3005% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.54 HK$) выше справедливой (0.514 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.54 HK$) выше справедливой на 4.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.99) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.99) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2604) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2604) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2649) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2649) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.0723) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.0723) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.49%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.49%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7801%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7801%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.77% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (170.16%) находятся на не комфортном уровне.