1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3%) больше среднего по сектору (2.34%).
Доходность акции за последний год (-11.62%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (6.69 HK$) выше справедливой оценки (5.98 HK$)
Текущий уровень задолженности 22.58% увеличился за 5 лет c 14.99%.
Текущая эффективность компании (ROE=-6.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 часов назад Ryanair profit plunges as airfares set to slump over summer
![Ryanair profit plunges as airfares set to slump over summer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4ovQaqhs.2LdN1B0VKlx1w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/snappa.ukfinance/e7646c07325c55989fa9eff35648be80.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ryanair-profit-plun...
источник:
8 часов назад Bitcoin Briefly Tops $68K as Biden Dropout Riles Up Crypto Bulls
![Bitcoin Briefly Tops $68K as Biden Dropout Riles Up Crypto Bulls](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Sq3In7WUF1QgVdfB_gNV7w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/coindesk_75/daf12c10f1cc4560670e488396a45f6f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-briefly-top...
источник:
8 часов назад Exclusive-Nvidia preparing version of new flagship AI chip for Chinese market, sources say
![Exclusive-Nvidia preparing version of new flagship AI chip for Chinese market, sources say](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eT74S6HLZ232inoVNdC.pg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/22d9c0c0-32ff-11ef-b4d5-36e315ef14fd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nvidia-preparing-ve...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Legend Holdings Corporation | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 29.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -11.6% | -100% | 3.7% |
3396_HK vs Сектор: Legend Holdings Corporation превзошел сектор "Technology" на 88.38% за последний год.
3396_HK vs Рынок: Legend Holdings Corporation значительно отстал от рынка на -15.29% за последний год.
Стабильная цена: 3396_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3396_HK с недельной волатильностью в -0.2236% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.69 HK$) выше справедливой (5.98 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.69 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.64) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.64) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1511) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1511) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0342) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0342) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.4) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.4) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -196.32%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-196.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.34%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.34%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.5753%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.5753%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.63%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке