1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.8%) больше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (28.08%) выше чем средняя по сектору (-99.88%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
- Цена (40.6 HK$) выше справедливой оценки (24.84 HK$)
- Текущий уровень задолженности 25.38% увеличился за 5 лет c 3.61%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -14.1% | -100% | 0.2% |
90 дней | 10.9% | -100% | 6.4% |
1 год | 28.1% | -99.9% | 35.4% |
3606_HK vs Сектор: Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 127.96% за последний год.
3606_HK vs Рынок: Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -7.28% за последний год.
Стабильная цена: 3606_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3606_HK с недельной волатильностью в 0.5399% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (40.6 HK$) выше справедливой (24.84 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (40.6 HK$) выше справедливой на 38.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.91) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.91) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.85) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.85) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.7) выше чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.7) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.48) выше чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.48) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-11.37%) ниже средней доходности за 5 лет (17.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-11.37%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.63%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.63%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.48%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.48%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.8% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.89%) находятся на комфортном уровне.