1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (21.94%) больше среднего по сектору (5.76%).
Доходность акции за последний год (42.52%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Текущий уровень задолженности 6.11% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.2%.
Текущая эффективность компании (ROE=117.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
Минусы
Цена (32.85 HK$) выше справедливой оценки (29.35 HK$)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 23:30 Yancoal Australia Ltd (ASX:YAL) Shares Could Be 30% Below Their Intrinsic Value Estimate
![Yancoal Australia Ltd (ASX:YAL) Shares Could Be 30% Below Their Intrinsic Value Estimate](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/y97Fumf3n1vfPK1_.NrkIg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/cace4a1b1e70e65acc291a29037de1a1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/yancoal-australia-l...
источник:
9 Июнь 18:51 Basic Materials Roundup: Market Talk
![Basic Materials Roundup: Market Talk](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sj.l7bNtwo40kFBuxqRqrA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/7e9c00d68c1ab82df50577310bb19679.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/abc15c8e-d12b-3ae5-94f...
источник:
2 Июнь 11:52 Returns on Capital Paint A Bright Future For Yancoal Australia (ASX:YAL)
![Returns on Capital Paint A Bright Future For Yancoal Australia (ASX:YAL)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/y97Fumf3n1vfPK1_.NrkIg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/cace4a1b1e70e65acc291a29037de1a1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-pai...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Yancoal Australia Ltd | Energy | Индекс | |
7 дней | 2.2% | -6.5% | 1.6% |
90 дней | 17.5% | -72.4% | -5.7% |
1 год | 42.5% | -63.6% | 14.6% |
3668_HK vs Сектор: Yancoal Australia Ltd превзошел сектор "Energy" на 106.14% за последний год.
3668_HK vs Рынок: Yancoal Australia Ltd превзошел рынок на 27.87% за последний год.
Стабильная цена: 3668_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3668_HK с недельной волатильностью в 0.8176% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (32.85 HK$) выше справедливой (29.35 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.85 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.49) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.49) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.841) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.841) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.79) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.79) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 243.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (243.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (117.54%) выже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (117.54%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (80.47%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (80.47%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 21.94% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 21.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 21.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.61%) находятся на не комфортном уровне.