1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (14.46%) больше среднего по сектору (3.66%).
Доходность акции за последний год (-42.27%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1.98 HK$) выше справедливой оценки (1.7689 HK$)
Текущий уровень задолженности 16.03% увеличился за 5 лет c 2.82%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 часов назад Ryanair profits hit by fare cuts to lure frugal holidaymakers
![Ryanair profits hit by fare cuts to lure frugal holidaymakers](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/x.SEWY03WIBK6ocGrW4EbQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_telegraph_818/a2e1539e9866e67519b4524d9b487d80.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ryanair-profits-hit...
источник:
9 часов назад Richtech Robotics Celebrates Completion of Installation of ADAM at Ghost Kitchens inside Dawsonville, GA Walmart
![Richtech Robotics Celebrates Completion of Installation of ADAM at Ghost Kitchens inside Dawsonville, GA Walmart](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hxTnEzdfkDAU5sATow7oSQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/f9665967b5d31db53ebd5f361dbab525.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/richtech-robotics-c...
источник:
9 часов назад Nvidia Is Planning a New China Chip: Report. Why It Might Not Help the Stock.
![Nvidia Is Planning a New China Chip: Report. Why It Might Not Help the Stock.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MT752tZw8jRDq6l6aWk.Rw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/12ea0f43d8f8307249a68d1cb2e0587e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/59e1a259-b12f-3216-917...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Yongda Automobiles Services Holdings Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 15.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -42.3% | -100% | 3.7% |
3669_HK vs Сектор: China Yongda Automobiles Services Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 57.73% за последний год.
3669_HK vs Рынок: China Yongda Automobiles Services Holdings Limited значительно отстал от рынка на -45.94% за последний год.
Стабильная цена: 3669_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3669_HK с недельной волатильностью в -0.813% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.98 HK$) выше справедливой (1.7689 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.98 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.53) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.53) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3394) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3394) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0673) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0673) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.34) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.34) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.49%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.07%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.07%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7575%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7575%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.46% выше средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.46% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (136.65%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке