Financial Markets by TradingView

HKSE: 3690_HK - Meituan

Дох. за полгода: -32.64%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-52.63%) выше чем средняя по сектору (-99.56%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (84.8HK$) выше справедливой оценки (10.75HK$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.9637%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 23.59% увеличился за 5 лет c 0.1937%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-4.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Meituan Consumer Cyclical Индекс
7 дней -6.6% -95.9% -2%
90 дней -32% -100% -2.8%
1 год -52.6% -99.6% 41%

Положительная оценка 3690_HK vs Сектор: Meituan превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 46.94% за последний год.

Отрицательная оценка 3690_HK vs Рынок: Meituan значительно отстал от рынка на 93.62% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 3690_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 3690_HK с недельной волатильностью в -1.012% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 326.74
P/S: 5.16
Больше данных по 3690_HK

3.2. Выручка

EPS -1.0796
ROE -4.73%
ROA -2.48%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.07%
Больше данных по 3690_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (84.8HK$) выше справедливой (10.75HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (84.8HK$) выше справедливой на 87.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (326.74) выше чем у сектора в целом (83.47).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (326.74) выше чем у рынка в целом (53.4).

4.2.1 P/E похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.81) выше чем у сектора в целом (3.44).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.81) выше чем у рынка в целом (2.57).

4.3.1 P/BV похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.16) выше чем у сектора в целом (3.04).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.16) ниже чем у рынка в целом (5.7).

4.4.1 P/S похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (256.06) выше чем у сектора в целом (9.09).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (256.06) выше чем у рынка в целом (10.7).


5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.84%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.84%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.02%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.73%) ниже чем у сектора в целом (10.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.73%) ниже чем у рынка в целом (5.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.48%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.48%) ниже чем у рынка в целом (2.3%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.1937% до 23.59%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -862.03%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 1.9637%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Meituan

Перейти на форум акций "Meituan" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме