Financial Markets by TradingView

HKSE: 3690_HK - Meituan

Доходность за полгода: -6.49%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-23.4%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 23.59% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.06%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (100.8 HK$) выше справедливой оценки (10.75 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-4.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.64%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Meituan Consumer Cyclical Индекс
7 дней -1.3% -100% -0.6%
90 дней 46.8% -100% 9.1%
1 год -23.4% -100% 31.7%

Положительная оценка 3690_HK vs Сектор: Meituan превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 76.59% за последний год.

Отрицательная оценка 3690_HK vs Рынок: Meituan значительно отстал от рынка на -55.06% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 3690_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 3690_HK с недельной волатильностью в -0.4501% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 326.74
P/S: 5.16
Больше данных по 3690_HK

3.2. Выручка

EPS -1.0796
ROE -4.73%
ROA -2.48%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.07%
Больше данных по 3690_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (100.8 HK$) выше справедливой (10.75 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (100.8 HK$) выше справедливой на 89.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (326.74) выше чем у сектора в целом (70.71).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (326.74) выше чем у рынка в целом (36.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.81) выше чем у сектора в целом (-12.99).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.81) выше чем у рынка в целом (-11.05).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.16) выше чем у сектора в целом (2.32).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.16) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (256.06) выше чем у сектора в целом (7.38).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (256.06) выше чем у рынка в целом (10.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -79.73%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (2406.56%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-79.73%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2406.56%) превышает доходность по сектору (101.23%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.73%) ниже чем у сектора в целом (9.64%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.73%) ниже чем у рынка в целом (5.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.48%) ниже чем у сектора в целом (5.34%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.48%) ниже чем у рынка в целом (2.92%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 35.06% до 23.59%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -862.03%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Meituan

Перейти на форум акций "Meituan" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме