1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (11.5%) выше чем средняя по сектору (-97.96%).
Минусы
- Цена (15.9 HK$) выше справедливой оценки (6.39 HK$)
- Дивиденды (1.3594%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 14.6% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Марта 04:50 Health Care Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/484a809e-329f-3472-99a...
источник:
18 Февраля 19:09 Французы выступают за помощь Украине
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -7.7% | -100% | 0.6% |
90 дней | 39.7% | -98.2% | 6.4% |
1 год | 11.5% | -98% | 33.2% |
3692_HK vs Сектор: Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited превзошел сектор "Healthcare" на 109.46% за последний год.
3692_HK vs Рынок: Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited значительно отстал от рынка на -21.72% за последний год.
Стабильная цена: 3692_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3692_HK с недельной волатильностью в 0.2212% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.9 HK$) выше справедливой (6.39 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.9 HK$) выше справедливой на 59.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.85) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.85) выше чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.63) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.63) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.77) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.77) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.04) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.04) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 169.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (169.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.95%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.95%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.16%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.16%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3594% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3594% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3594% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.56%) находятся на комфортном уровне.