1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (71.09%) выше чем средняя по сектору (-37.87%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.18%)
Минусы
- Цена (17.52 HK$) выше справедливой оценки (9.41 HK$)
- Дивиденды (2.33%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 12.17% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 часа назад This Growth Stock Is Down 83%, but Billionaire Investors Are Scooping It Up. Is It a Buy?
![This Growth Stock Is Down 83%, but Billionaire Investors Are Scooping It Up. Is It a Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nnY5N2hHv6cGMUJPPDAkcw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/e27f39fcfeb850699f19ee01871256fd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/growth-stock-down-8...
источник:
3 часа назад 3 No-Brainer Warren Buffett Stocks to Buy Right Now
![3 No-Brainer Warren Buffett Stocks to Buy Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Z6Q07UTXs_QIjH.eiDwNWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/9999fd10213c2bdc77bc5ab05eafecfb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-no-brainer-warren...
источник:
4 часа назад How Much Will Realty Income Pay Out in Dividends This Year?
![How Much Will Realty Income Pay Out in Dividends This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iyDSupMGVYan3aOSU0ciiQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/200541e54ab5e3859dc7e387939d9b9d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/much-realty-income-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.3% | -0.3% | 1% |
90 дней | -4.3% | -16.5% | -6.7% |
1 год | 71.1% | -37.9% | -0.1% |
3692_HK vs Сектор: Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited превзошел сектор "Healthcare" на 108.97% за последний год.
3692_HK vs Рынок: Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited превзошел рынок на 71.16% за последний год.
Стабильная цена: 3692_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3692_HK с недельной волатильностью в 1.3672% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.52 HK$) выше справедливой (9.41 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.52 HK$) выше справедливой на 46.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.28) ниже чем у сектора в целом (37.69).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.28) ниже чем у рынка в целом (27.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.96) ниже чем у сектора в целом (3.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.96) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.55) ниже чем у сектора в целом (7.6).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.55) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.04) выше чем у сектора в целом (4.14).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.04) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 241.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (241.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.53%) выже чем у сектора в целом (5.18%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.53%) выже чем у рынка в целом (6.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.4%) выже чем у сектора в целом (3.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.4%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.33% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.9%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке