1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.94%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-7.11%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (2.35 HK$) выше справедливой оценки (2.18 HK$)
- Текущий уровень задолженности 20.52% увеличился за 5 лет c 8.71%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Huishang Bank Corporation Limited | Индекс | ||
7 дней | -0.4% | -100% | -0.3% |
90 дней | -0.8% | -100% | 5.9% |
1 год | -7.1% | -100% | 35.8% |
3698_HK vs Сектор: Huishang Bank Corporation Limited превзошел сектор "" на 92.89% за последний год.
3698_HK vs Рынок: Huishang Bank Corporation Limited значительно отстал от рынка на -42.92% за последний год.
Стабильная цена: 3698_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3698_HK с недельной волатильностью в -0.1368% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.35 HK$) выше справедливой (2.18 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.35 HK$) выше справедливой на 7.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2044) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2044) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8116) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8116) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.99%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.99%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8524%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8524%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.94% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.74%) находятся на комфортном уровне.