1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.97%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (0.8511%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (2.37 HK$) выше справедливой оценки (2.12 HK$)
- Текущий уровень задолженности 20.59% увеличился за 5 лет c 8.71%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июль 01:58 SAS Dragon Holdings Leads Three Key Dividend Stocks In Hong Kong
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sas-dragon-holdings...
источник:
16 Июнь 23:41 3 Tech Stocks With A History Of Reliable Dividends
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-tech-stocks-histo...
источник:
16 Июнь 23:07 Returns On Capital At Waste Management (NYSE:WM) Have Stalled
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-was...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Huishang Bank Corporation Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 7.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | 0.9% | -100% | 3.7% |
3698_HK vs Сектор: Huishang Bank Corporation Limited превзошел сектор "" на 100.85% за последний год.
3698_HK vs Рынок: Huishang Bank Corporation Limited незначительно отстал от рынка на -2.82% за последний год.
Стабильная цена: 3698_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3698_HK с недельной волатильностью в 0.0164% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.37 HK$) выше справедливой (2.12 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.37 HK$) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.07) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.07) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2041) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2041) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8104) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8104) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.99%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.99%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8524%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8524%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.97% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.97% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.97% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.74%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке