1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-49.02%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
Цена (1.3 HK$) выше справедливой оценки (1.1614 HK$)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 32.19% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-0.4537%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Июнь 02:27 High Insider Ownership Growth Stocks On SEHK With At Least 20% Stake
![High Insider Ownership Growth Stocks On SEHK With At Least 20% Stake](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0HuiZs1w.AEBnf3b1zVv6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/de08ce5a09ed74f962345d43f617cd22.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/high-insider-owners...
источник:
26 Май 07:34 Exploring Three SEHK Growth Companies With High Insider Ownership
![Exploring Three SEHK Growth Companies With High Insider Ownership](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UpQD0XXBFh9EBQunBr2wPA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/ee047812921f935c11e8b8a18a28c857.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-three-seh...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vobile Group Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | 3.2% | -2.5% | 1.6% |
90 дней | -34.7% | -100% | -5.7% |
1 год | -49% | -100% | 14.6% |
3738_HK vs Сектор: Vobile Group Limited превзошел сектор "Technology" на 50.96% за последний год.
3738_HK vs Рынок: Vobile Group Limited значительно отстал от рынка на -63.66% за последний год.
Стабильная цена: 3738_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3738_HK с недельной волатильностью в -0.9427% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.3 HK$) выше справедливой (1.1614 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.3 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (151.25) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (151.25) выше чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.35) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.35) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.63) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.63) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.16%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.4537%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.4537%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.2311%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.2311%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.