HKSE: 3798_HK - Homeland Interactive Technology Ltd.

Доходность за полгода: -16.4%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (12.79%) больше среднего по сектору (5.74%).
  • Доходность акции за последний год (22.94%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=22.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.41%)

Минусы

  • Цена (2.09 HK$) выше справедливой оценки (1.8145 HK$)
  • Текущий уровень задолженности 0.7149% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

China Unicom (Hong Kong) Limited

NetEase, Inc.

China Telecom Corporation Limited

China Mobile Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Homeland Interactive Technology Ltd. Communication Services Индекс
7 дней 51.4% -100% 1%
90 дней 1% -100% -6.7%
1 год 22.9% -100% -0.1%

Положительная оценка 3798_HK vs Сектор: Homeland Interactive Technology Ltd. превзошел сектор "Communication Services" на 122.94% за последний год.

Положительная оценка 3798_HK vs Рынок: Homeland Interactive Technology Ltd. превзошел рынок на 23% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 3798_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 3798_HK с недельной волатильностью в 0.4412% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.33
P/S: 1.3195
Больше данных по 3798_HK

3.2. Выручка

EPS 0.3738
ROE 22.72%
ROA 20.06%
ROIC 0%
Ebitda margin 25.52%
Больше данных по 3798_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2.09 HK$) выше справедливой (1.8145 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.09 HK$) выше справедливой на 13.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.33) ниже чем у сектора в целом (34.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.33) ниже чем у рынка в целом (27.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1268) ниже чем у сектора в целом (1.6933).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1268) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3195) ниже чем у сектора в целом (3.22).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3195) ниже чем у рынка в целом (2.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.84) ниже чем у сектора в целом (25.61).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.84) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.39%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.39%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.53%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.72%) выже чем у сектора в целом (6.41%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.72%) выже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.06%) выже чем у сектора в целом (4.02%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.06%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.7149%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.7149%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 3.71% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.79% выше средней по сектору '5.74%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.79% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.97%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Homeland Interactive Technology Ltd.

Перейти на форум акций "Homeland Interactive Technology Ltd." ⇨