1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (12.79%) больше среднего по сектору (5.74%).
- Доходность акции за последний год (22.94%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.41%)
Минусы
- Цена (2.09 HK$) выше справедливой оценки (1.8145 HK$)
- Текущий уровень задолженности 0.7149% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 часов назад This Growth Stock Is Down 83%, but Billionaire Investors Are Scooping It Up. Is It a Buy?
![This Growth Stock Is Down 83%, but Billionaire Investors Are Scooping It Up. Is It a Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nnY5N2hHv6cGMUJPPDAkcw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/e27f39fcfeb850699f19ee01871256fd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/growth-stock-down-8...
источник:
6 часов назад Super Micro Computer Announced a Stock Split. But There's an Even Better Reason to Buy Right Now.
![Super Micro Computer Announced a Stock Split. But There's an Even Better Reason to Buy Right Now.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8Uae1MdAq1tE7WVDup_3sQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/cb62f6872096de8d7f27c2b029df6703.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/super-micro-compute...
источник:
6 часов назад NASA decides to keep 2 astronauts in space until February, nixes return on troubled Boeing capsule
![NASA decides to keep 2 astronauts in space until February, nixes return on troubled Boeing capsule](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1V0cIwKKUWurzOpJIcMXkA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ap_finance_articles_694/8d769fdb9b88b9a57ff536088a3c30f6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nasa-decides-keep-2...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Homeland Interactive Technology Ltd. | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 51.4% | -100% | 1% |
90 дней | 1% | -100% | -6.7% |
1 год | 22.9% | -100% | -0.1% |
3798_HK vs Сектор: Homeland Interactive Technology Ltd. превзошел сектор "Communication Services" на 122.94% за последний год.
3798_HK vs Рынок: Homeland Interactive Technology Ltd. превзошел рынок на 23% за последний год.
Стабильная цена: 3798_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3798_HK с недельной волатильностью в 0.4412% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.09 HK$) выше справедливой (1.8145 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.09 HK$) выше справедливой на 13.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.33) ниже чем у сектора в целом (34.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.33) ниже чем у рынка в целом (27.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1268) ниже чем у сектора в целом (1.6933).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1268) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3195) ниже чем у сектора в целом (3.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3195) ниже чем у рынка в целом (2.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.84) ниже чем у сектора в целом (25.61).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.84) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.39%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.72%) выже чем у сектора в целом (6.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.72%) выже чем у рынка в целом (6.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.06%) выже чем у сектора в целом (4.02%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.06%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.79% выше средней по сектору '5.74%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.79% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.97%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке